Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Инновационный менеджмент

Оценка рисков реализации инновационного проекта

Инновации и инновационная деятельность связана со значительным риском, поскольку смысл инноваций составляют изменения, которые рассматриваются как источник дохода, а процессы и результаты изменений содержат существенную долю элементов неопределенности и вызванного ею риска. При этом рациональное поведение заключается в том, чтобы не игнорировать риск, а должным образом учитывать его для обоснования мероприятий, направленных па его предупреждения, снижения или компенсации риска.

Риск инновационного проекта - это мера неуверенности в получении ожидаемого уровня доходности при реализации инновационного проекта в реальных условиях хозяйствования. Исследования показывают, что в среднем с 11 научных идей появляется 2 реальных технических решения, 49 решений обеспечивают 4 патента, 8 патентов - 1 внедрен в производство изобретение, а 5 внедренных изобретений - всего 1 ожидаемый коммерческий результат!

Всего в экономике для оценки риска преимущественно используют вероятностный подход. Льет высокая степень неопределенности и риска инновационных проектов требует разработки мер по его снижению, что предполагает наличие точной оценки не только величины возможных убытков и вероятности их возникновения, но и степени утечки отдельных факторов па общий риск проекта Иь51].

При идентификации необходимо разделять риски по масштабности: риск, присущий конкретному инновационному проекту; риск, присущий самому предприятию (например, риск недостаточной финансовой устойчивости) риск, без которого невозможна деятельность отрасли и рынка в целом.

Бывают ситуации неопределенности для общей хозяйственной деятельности субъекта, а также отдельные риски, присущие только этому инновационному проекту.

Риски при реализации инновационного проекта могут возникнуть или па стадии продуцирования и выбора идеи инновационного проекта, или уже на стадии непосредственной разработки и внедрения инновационного проекта в реальных условиях хозяйствования. В любом случае, чем позже оказался (идентифицировался) тот или иной риск, тем выше вероятность возникновения убытков или тем большей оказывается недостижимость поставленных целей.

Основными этапами оценки рисков инновационных проектов являются:

1. Определение отдельных (элементарных) рисков реализации конкретного инновационного проекта. При этом необходимо идентифицировать риски, которые могут возникнуть в любой момент осуществления проекта и, по возможности, систематизировать их.

2. Оценка информации для определения уровня отдельных проектных рисков. Информация о внешней среды функционирования предприятия имеется всегда, однако лицу, принимает решение о целесообразности и экономической эффективности определенного инновационного проекта, надо обращать внимание па ее достоверность и возможность применения при анализе. Ретроспективные данные используют при наличии аналогий в инновационной деятельности прошлых лет (при этом условия реализации и область применения должны быть похожими). Если же инновация является новейшей для предприятия и ее оценка по уровню рисков осуществляется при отсутствии каких-либо статистических данных, то возникает необходимость применения методов, использующих инструменты оценки субъективной вероятности.

3. Выбор и использование соответствующих методов оценки достоверности отдельных проектных рисков. Анализ элементарного риска инновационного проекта базируется па оценке рисков, присущих его денежным потокам (т.е. вероятности отклонения полученного денежного поступления от запланированного значения). Учитывают также уровень корреляции и характер распределения этих вероятностей.

Для количественной оценки риска существуют различные методы, среди которых наиболее распространены статистический (в том числе метод статистических испытаний или метод Монте-Карло) аналитический; сочетание дерева решений и вероятностного подхода; оценивания финансовой устойчивости или оценки целесообразности затрат; экспертных оценок; нормативный; анализа чувствительности; использование аналогов и т.д. [44]. Каждый из названных методов имеет свои преимущества и недостатки и используется в конкретных ситуациях, а универсального метода, приемлемого для всех случаев, не существует.

4. Определение размера возможных финансовых последствий в случае наступления рискового события в связи с реализацией инновации. Размер возможных финансовых потерь определяется видом инновации, объему привлеченного инвестиционного капитала, уровнем риска, предусмотренного этим проектом, а также чертой отклонений фактически получаемого дохода от ожидаемого значения.

На основании полученных характеристик осуществляют позиционирование проектов относительно возможных финансовых потерь при наступлении рискового события по зонам риска: безрисковая; допустимого риска; критического риска; катастрофического риска [42].

5. Оценка общего проектного риска. Общий уровень риска конкретного инновационного проекта теоретически оценивают как функцию значений уровней идентифицированных элементарных рисков. Совокупность этих рисков может вызвать синергетический эффект, как благоприятный для предприятия, так и разрушительный в условиях большого отрицательного значения приведенного чистого дохода от инноваций. При этом нужно также учитывать взаимное влияние реализации инновационного проекта па смену доходности активов предприятия и среднеотраслевые доходы от инновационной деятельности.

6. Сопоставление уровня проектного риска с финансовыми возможностями предприятия. В распоряжении предприятия должно быть достаточно средств не только для реализации определенного инновационного проекта, но и для страхования от возможного наступления тех или иных рисковых событий, которые будут ставить под сомнение возможность получения прибыли от инноваций. Но расходы на страхование как один из методов финансирования риска уменьшают активы предприятия, которые оно могло направить па инновации или инвестиции и получить прибыль. Поэтому надо взвешенно подходить к размеру цены страхования, то есть до размера страховой премии.

7. Сопоставление уровня проектного риска с уровнем доходности проекта. Основой деятельности любого предпринимателя является стремление получить прибыль, поэтому величина вероятных потерь должна быть пение размерной с величиной полученной прибыли или других конкурентных преимуществ от внедрения инновационного проекта.

8. Ранжунання альтернативных инновационных проектов по уровню риска. Обобщающую сравнительную оценку осуществляют с помощью двух методов:

- На основе вариации всех конечных показателей эффективности проектов от их средних значений;

- На основе отклонены "приоритетных для предприятия показателей эффективности проекта.

Риск инновационного проекта не принимает статического, абсолютного значения. Его природа такова, что поп меняет свои характеристики в зависимости от стадии инновационного проекта. Поэтому руководству предприятия необходимо осуществлять постоянный мониторинг процессов внедрения и управления инновационным проектом для своевременного выявления слабых си пиал ов и для подготовки механизма эффективного управления рисками. Самым доступным методом уменьшения инновационного риска с детального планирования и контроля его этапов.

Риск инновационного проекта никогда не принимает нулевого значения, ведь среда, в которой он осуществляется, никогда не с детерминированным и четко определенным. По своей природе риск инновационного проекта субъективно-объективным. Объективность его определяется присущей рыночным процессам недостаточностью но не полнотой информации по осуществлению тех или иных хозяйственных процессов. Субъективным источником возникновения риска может служить неадекватное восприятие такой информации лицом, принимающим решения, способность к необоснованному риску как проявление характера личности, падения преимущества другом альтернативном инновационному проекту. То есть основной при этом является субъективная оценка уровня риска.


 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее