Модуль! Документы +

Это один из основных модулей системы Scrooge, он дает возможность с помощью платежных документов перемещать деньги с одного счета на другой. Все банковские платежные документы система сохраняет в окне Менеджер документов, в которое можно войти двумя путями: Приложения / 1 Доку менты *; Приложения / Документы / Менеджер *.

Как в первом, так и втором случаях появлении окна Менеджер документов предшествует окно Условия, которое предназначено для определения фильтрации документов (фильтрацию документов можно определить датой их создания, типу операции, суммой и т.д.).

Окно Менеджер документов (рис. 4.9) имеет локальное меню, операционные кнопки и разделено на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Окно Менеджер документов

Рис. 4.9. Окно Менеджер документов

Верхняя часть окна предназначена для отображения документа в форме одной записи (поле "тип" определяет тип операции: 03-01 - приход кассы; 03-02 - расход кассы; 03-03 - покупка наличной валюты; 00-04 - начисленные проценты; 07 -01 - внутренние платежи и т.п.); средняя часть - отражает проведение по отмеченным в верхней части документом (по желанию пользователя средняя часть окна может отсутствовать, отсутствие определяется снятием флажка Показывать проводки вкладки Режимы окна Условия отображения документов); нижняя часть - детализирует отмечен документ (освещает его номер, дату создания, сумму, имя плательщика и получателя средств, назначение платежа).

Для ручного формирования платежного документа пользователь должен активировать верхнюю часть окна Менеджер документов. В случае активации кнопки Добавить появляется окно Типы операций, которое предназначено для определения типа документа, подлежащего формированию. Определившись с типом документа, система на экран выводит шаблон документа, который следует заполнить конкретными данными. Заполнив все поля формы, нажатием кнопки Годится пользователь завершает операцию - сформирован документ фиксируется в верхней части Менеджер документов. В случае установленной опции (•) Предварительный в окне шаблона документа, сформированный документ определяется системой как завизирован (сумма такого документа зарисована серым цветом). Если на основе документа не сделанные бухгалтерские проводки (документ не завизирован), пользователь в любое время может сделать следующие проводки: отметить документ и активировать кнопку Виза (визирование документов на практике, как правило, осуществляет бухгалтер, имеющий свой пароль и выполняет вызванные документов в определенный период времени). В случае установки опции (•) Проведен сформирован документ определяется системой как завизирован (все реквизиты такого документа в верхней части окна Менеджер документов закрашены светло-синим цветом. На основе такого документа разнесены суммы на соответствующие счета).

Внедрение системы Scrooge в практику работы банка требует формирования начальных остатков на балансовых счетах. Для выполнения такого действия надо предварительно открыть согласно определенным форматам все счета, в том числе и транзитный (3739), а затем из среды Менеджер документов с помощью мемориального ордера оформить бухгалтерские проводки. Например, для отнесения начального остатка на балансовый счет № 2600 следует в мемориальный ордер ввести проведение Дебет +3739 Кредит 2600 на соответствующую сумму остатка.

В конце рабочего дня пользователь может просмотреть статистику документов (количество и сумму обработанных документов) - Информация / Статистика; распечатать формы документов - Печать / Формы документов; распечатать реестр расчетных документов - Печать / Реестр т.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >