Модуль Валюта

Модуль Валюта банки используют для проведения обменных операций. налаживание системы Scrooge для валютных операций требует проведения подготовительных действий (администрирование), в числе которых относятся: определение перечня валют, который будет использоваться в банковских операциях; предоставление пользователям прав доступа к операциям с валютой; введение в систему официальных курсов валют; определение режима работы системы с валютой (схемы переоценки валют); налаживание проводок; налаживание применения обмена валют; проведение валютных операций.

определение перечня валют, который будет использоваться в банковских операциях, предусматривает использование справочника валют (Приложения / Под-даны / Валюта / Справочник). из приведенного перечня следует определить ту валюту, которой будет работать банк (отметить валюту, активировать кнопку Изменить, установить флажок Используется у нас в банке). до определенного перечня валют пользователю нужно предоставить права доступа - Приложения / Права человека / Группы доступа.

Введение в систему официальных курсов валют: определенным валютам надо вводить курсы валют, которые ежедневно устанавливаются нбу и рассылаются в электронном виде всем банкам. курсы валют вводит администратор системы перед началом рабочего дня из файла электронной почты или вручную (Приложения / Задачи / Валюта / Курсы). окно Курсы валют содержит курсы валют - официальный курс (НБУ), 0303 - курс покупки валюты, 0304 - курс продажи (рис. 4.42).

Окно Курсы валют

Рис. 4.42. Окно Курсы валют

Определение режима работы системы с валютой (схемы переоценки валют) - это определение перечня синтетических и аналитических бухгалтерских счетов и технологии их использования. система Scrooge предусматривает использование одной из пяти схем переоценки валюты - А, Б, В, Г, Д. схемы различаются способом переоценки валютной позиции (отношение валюты к гривне).

Для определения схемы переоценки валют следует выполнить команду приложить ние / Задачи / Валюта / Переоценка / Настройка выполнения приведенной команды вызывает на экран окно Настройка переоценки с перечнем тех валют, которые определены для работы в банке (рис. 4.43).

Окно Настройка переоценки валют

Рис. 4.43. Окно Настройка переоценки валют

Выполнением команды локального меню Настройки / Задание режима работы осуществляется выбор схемы переоценки валют.

Настройка проводок проходит в два этапа: определение типов операций для валютных операций; налаживание проводок. Выполнение первого этапа начинается с выполнения команды - Приложения / Задачи / Валюта / Валютная позиция / Настройки / Общие, а второго этапа - Приложения / Задачи / Валюта / Валютная позиция / Настройки / Пары счетов.

Покупку / продажу валюты банк осуществляет через обменные пункты, работы которых предварительно определяется путем налаживания обменного пункта: регистрация обменного пункта в системе Scrooge (Приложения / Под 'дачи / Валюта / наличная валюта / Регистрация) выполнения общих настроек (Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Настройки всякие) налаживание проводок (Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Настройка проводок).

Текущая работа с валютой - это покупка / продажа валюты. Операция начинается с выполнения команды Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Документы и определения валюты в окне Условия, что появляется на экране. После выполнения таких действий мы видим на экране окно наличная валюта, которое разделено на две части - верхнюю, для отображения документа одной строкой, и нижнюю, для отображения документа в форме бухгалтерских проводок (рис. 4.44).

После активации кнопки Добавить этого окна на экране появляется окно обменного пункта, из которого выбирается конкретный обменный пункт. В окне Будем ..., которое выводится на экран после выполнения предыдущей операции, выбираем операцию (покупать, продавать ...) и заполняем шаблон документа по операции. Документ, который оформил сделку с валютой, со всеми проводками попадает в окно наличная валюта и в Менеджер документов.

Следует отметить, что окончательное оформление документа (вызванные) зависит от состояния флажков Подтвержденный, Предварительный окна Вставка.

Окно наличная валюта

Рис. 4.44. Окно наличная валюта

Определение финансового результата от операций с валютой выполняется в конце рабочего дня выполнением команды Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Результат. Система после выполнения такой команды предлагает выбрать некоторые условия расчета результата. После определения определенных условиях на экране мы видим таблицу Валюта -> Результаты результатам работы. Пустая таблица говорит о том, что все провода сделаны правильно и никаких дополнительных действий не требуется. При наличии записей в таблице (ложные округления и т.п.), надо активировать запись Провести - окно станет пустым, то есть нарушение операций ликвидирован.

Переоценка валютных остатков на счетах осуществляется, как правило, в конце банковского дня - Приложения / С Адачи / Валюта / Переоценка / Работа. Результатом действия этой команды является вывод на экран окна Выбрать документы с предложением определения некоторых параметров для дальнейшей работы, в следующем окне Переоценка счетов надо активировать кнопку Добавить, определить класс переоценки - Переоценка всех счетов или Переоценка одного заданного счета. В случае успешного завершения операции в таблице появится документ переоценки с несколькими проводками по счетам, переоцениваются.

Для определения схемы переоценки валют следует выполнить команду Приложения / Задачи / Валюта / Переоценка / Настройка выполнения приведенной команды вызывает на экран окно Настройка переоценки с перечнем тех валют, которые определены для работы в банке (рис. 4.43).

Окно Настройка переоценки валют

Рис 4.43. Окно Настройка переоценки валют

Выполнением команды локального меню Настройки / Задание режима работы осуществляется выбор схемы переоценки валют.

Настройка проводок проходит в два этапа: определение типов операций для валютных операций; налаживание проводок. Выполнение первого этапа начинается с выполнения команды - Приложения / Задачи / Валюта / Валютная позиция / Настройки / Общие, а второго этапа - Приложения / Задачи / Валюта / Валютная позиция / Настройки / Пары счетов.

Покупку / продажу валюты банк осуществляет через обменные пункты, работы которых предварительно определяется путем налаживания обменного пункта: регистрация обменного пункта в системе Scrooge (Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Регистрация) выполнения общих настроек (Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Настройки всякие) налаживание проводок (Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Настройка проводок).

Текущая работа с валютой - это покупка / продажа валюты. Операция начинается с выполнения команды Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Документы и определения валюты в окне Условия, что появляется на экране. После выполнения таких действий мы видим на экране окно наличная валюта, которое разделено на две части - верхнюю, для отображения документа одной строкой, и нижнюю "для отображения документа в форме бухгалтерских проводок (рис. 4.44).

После активации кнопки Добавить этого окна на экране появляется окно обменного пункта, из которого выбирается конкретный обменный пункт. В окне Будем ..., которое выводится на экран после выполнения предыдущей операции, выбираем операцию (покупать, продавать ...) и заполняем шаблон документа по операции. Документ, который оформил сделку с валютой, со всеми проводками попадает в окно наличная валюта и в Менеджер документов.

Следует отметить, что окончательное оформление документа (вызванные) зависит от состояния флажков Подтвержденный, Предварительный окна Вставка.

Окно наличная валюта

Рис. 4.44. Окно наличная валюта

Определение финансового результата от операций с валютой выполняется в конце рабочего дня выполнением команды Приложения / Задачи / Валюта / наличная валюта / Результат. Система после выполнения такой команды предлагает выбрать некоторые условия расчета результата. После определения определенных условиях на экране мы видим таблицу Валюта ~> Результаты результатам работы. Пустая таблица говорит о том, что все провода сделаны правильно и никаких дополнительных действий не требуется. При наличии записей в таблице (ложные округления и т.п.), надо активировать запись Провести - окно станет пустым, то есть нарушение операций ликвидирован.

Переоценка валютных остатков на счетах осуществляется, как правило, в конце банковского дня - Приложения / Задачи / Валюта / Переоценка / Работа. Результатом действия этой команды является вывод на экран окна Выбрать документы с предложением определения некоторых параметров для дальнейшей работы. В следующем окне Переоценка счетов надо активировать кнопку Добавить, определить класс переоценки - Переоценка всех счетов или Переоценка одного заданного счета. В случае успешного завершения операции в таблице появится документ переоценки с несколькими проводками по счетам, переоцениваются.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >