Рабочее место операциониста

Функция Ввод документов предназначена для ввода в базу данных банковских и клиентских платежных документов. После запуска указанной функции на экране видим окно Ввод документов (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Исходное окно Ввод документов Операция подокументно ввода данных начинается с активации кнопки Введение подокументно с последующим выбором банковской операции (рис. 4.53).

Для выбора операции следует выделить строку с нужной операцией и нажать кнопку Выбрать, - на экран выводится шаблон первичного документа. Технология заполнения шаблона такова: выбрать из раскрывающегося списка, тип документа. Переход к следующему полю может осуществляться: нажатием клавиши Tab или нажатием Enter. Номер балансового счета Дебет (Кредит) и назначение платежа могут быть введенными явно в поле или выбранными из списка открытых счетов и назначений платежа путем активации перед введением кнопки Вопросительный знак. Поля названий формируются автоматически на основе справочной информации. В случае набора неправильного кода ОКПО ввода документа блокируется. Сумма документа должно быть в пределах кредитного сальдо, которое выводит окно, расположенное в верхнем правом углу шаблона. Если сумма превышает сумму остатка на счете, система предупреждает о попытке выйти на красный сальдо. Назначение платежа можно ввести с клавиатуры, а можно выбрать из справочника назначений платежа по нажатию кнопки (аналогично номера счета).

Если наименование контрагента (в случае межбанковских расчетов) или назначение платежа вводится впервые (то есть введение однозначно ручное), его можно занести в справочник путем сохранения набранных вручную данных, то есть нажатием на соответствующую кнопку панели инструментов Сохранить. Это обеспечивает в дальнейшем возможность автоматического ввода данных из соответствующих справочников. Справочник внутренних счетов респондентов, доступ к которым определены операционисту администратором системы, в пределах функции дополнять нельзя.

Введен документ должен пройти этап оплаты с помощью соответствующей кнопки панели инструментов - оплатить документ, который дает возможность вывести на экран диалоговое окно с суммой (прописью) оплачиваемого документа. После проверки суммы и ее утверждение операционист вводит персональный идентификационный номер - PIN-код (электронная подпись). Оплаченному документа система предоставляет уникальный ключ - референс, который оптимизирует поиск документа в базе данных.

Инструментальная панель окна Ввод документов позволяет распечатать документ (кнопка).

Работу с документами операционист должен завершить операцией вызванные, которая выполняется функцией Визирование своих операций. Функция предоставляет возможность вывода на экран окна Неоплаченные документы на контроле с перечнем документов, подлежащих визированию и Групп контроля платежей, которые должны осуществить операцию вызванные (рис. 4.54).

Прежде всего в верхнем окне следует выделить документы для визирования, далее активировать кнопку, на сообщение системы о том, что будут завизированы все выделенные документы, нужно дать ответ Да или Нет. Ответ

Так после введения P / N-кода вызывает операцию вызванные к исполнению. Подтверждением успешности выполнения операции является очистка окна Неоплаченные документы на контроле.

Окно Неоплаченные документы на контроле

Рис. 4.54. Окно Неоплаченные документы на контроле

Историю виз документа можно пересмотреть. Для этого с помощью кнопки следует выбрать из базы данных документ, нас интересует (например по его референсом суммой т.п.), открыть его кнопкой и активировать вкладку Виза. На экране мы увидим, какие визы уже наложенных на документ и которых он еще ожидает.

Функция Прием документов с других задач Moper.dbf АРМа операциониста предназначена для приема документов с локальных задач. Такой задачей может быть, например, ОДБ БАРС на Clipper. После запуска функции на экране появляется окно Прием документов с других задач moper.dbf в структуре Морег, в котором следует задать имя файла, импортируется.

После утвердительного ответа на запрос Прием / Оплата Морег осуществляется прием документов из файла импорта в САБО и оплата за плановым или фактическим остатком. На экран выводится также справочная информация о количестве импортированных (обработанных документов) с детальной характеристикой каждого из них.

Введенные и обработанные документы и счета Операционист имеет возможность просмотреть с помощью пунктов классического меню системы Инструментарий / Просмотр документов и Инструментарий / Просмотр счетов.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >